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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 248.00 | 135 207.00 | 109 042.00 | 244 248.00 |
040 Immobilisations financières | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 846.00 | 137 733.00 | 381 113.00 | 518 846.00 |
060 Stock marchandises | 172 954.00 | 2 254.00 | 170 700.00 | 172 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
072 Créances – Autres | 164 283.00 | | 164 283.00 | 164 283.00 |
084 Disponibilités | 308 012.00 | | 308 012.00 | 308 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76 062.00 | | 76 062.00 | 76 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 729 405.00 | 2 254.00 | 727 151.00 | 729 405.00 |
110 Total général Actif | 1 248 250.00 | 139 987.00 | 1 108 264.00 | 1 248 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 283 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 409 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 749 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 108 264.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 508.00 | | | 508.00 |