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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 765.00 | 2 653.00 | 1 112.00 | 3 765.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 219.00 | 213 693.00 | 43 526.00 | 257 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 262.00 | 532 752.00 | 179 510.00 | 712 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 841.00 | 749 098.00 | 361 743.00 | 1 110 841.00 |
BT Marchandises | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 421.00 | | 413 421.00 | 413 421.00 |
BZ Autres créances | 132 423.00 | | 132 423.00 | 132 423.00 |
CF Disponibilités | 411 866.00 | | 411 866.00 | 411 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 002.00 | | 989 002.00 | 989 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 842.00 | 749 098.00 | 1 350 745.00 | 2 099 842.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 963 911.00 | 900 955.00 | | 963 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 057.00 | 62 952.00 | | 43 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 352.00 | 972 292.00 | | 1 015 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 458.00 | 68 181.00 | | 82 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 16 155.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | 159 840.00 | | 75 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 643.00 | 206 119.00 | | 153 643.00 |
EA Autres dettes | 23 525.00 | 48 641.00 | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 392.00 | 500 212.00 | | 335 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 745.00 | 1 472 504.00 | | 1 350 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 062.00 | 456 583.00 | | 297 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 675.00 | | 102 166.00 | 1 008 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | 1 282.00 | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 074.00 | | 98 407.00 | 871 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 544.00 | | 2 477.00 | 130 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 888.00 | 75 210.00 | 749 098.00 | 673 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 170.00 | 2 653.00 | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 405.00 | 75 040.00 | 746 445.00 | 671 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 944.00 | 52 944.00 | | 52 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 755.00 | | 111 755.00 | 111 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
UX Autres créances clients | 413 421.00 | 413 421.00 | | 413 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VC Groupe et associés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 458.00 | 44 128.00 | 38 331.00 | 82 458.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 865.00 | 557 468.00 | 129 397.00 | 686 865.00 |
VW T.V.A. | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 392.00 | 297 062.00 | 38 331.00 | 335 392.00 |