| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 055.00 | 1 283.00 | 3 773.00 | 5 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 501.00 | 62 588.00 | 8 913.00 | 71 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 840.00 | 98 946.00 | 186 894.00 | 285 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915 321.00 | | 3 915 321.00 | 3 915 321.00 |
BT Marchandises | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043 494.00 | 37 246.00 | 4 006 248.00 | 4 043 494.00 |
BZ Autres créances | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CF Disponibilités | 3 527 783.00 | | 3 527 783.00 | 3 527 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738 439.00 | 37 246.00 | 11 701 193.00 | 11 738 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 024 279.00 | 136 192.00 | 11 888 087.00 | 12 024 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 182 179.00 | 12 240.00 | 169 939.00 | 182 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 138.00 | 1 501 138.00 | | 1 501 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 756.00 | 155 756.00 | | 155 756.00 |
DG Autres réserves | 6 980 236.00 | 6 122 181.00 | | 6 980 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 234.00 | 858 053.00 | | 817 234.00 |
DK Provisions réglementées | 597 588.00 | 597 587.00 | | 597 588.00 |
DL TOTAL (I) | 10 051 952.00 | 9 234 717.00 | | 10 051 952.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 64 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 64 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 528.00 | 416 297.00 | | 277 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 463.00 | 1 152 562.00 | | 1 011 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 329.00 | 517 848.00 | | 423 329.00 |
EA Autres dettes | 48 815.00 | 56 264.00 | | 48 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 135.00 | 2 142 973.00 | | 1 761 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 888 087.00 | 11 441 691.00 | | 11 888 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 135.00 | 2 142 973.00 | | 1 761 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277 528.00 | 416 297.00 | | 277 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 859.00 | | 132 859.00 | 132 859.00 |
FD Production vendue biens | 15 208 354.00 | 17 620 520.00 | 32 828 874.00 | 15 208 354.00 |
FG Production vendue services | 82 229.00 | 6 420.00 | 88 649.00 | 82 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 423 441.00 | 17 626 940.00 | 33 050 381.00 | 15 423 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 172 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 781 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 105 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 964 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 186 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 971.00 | | | 121 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 823.00 | 1 219.00 | | 5 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 823.00 | 258 362.00 | | 5 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 823.00 | -181 259.00 | | -5 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 607.00 | 405 119.00 | | 363 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 175 002.00 | 38 627 721.00 | | 33 175 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 357 768.00 | 37 769 667.00 | | 32 357 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 234.00 | 858 053.00 | | 817 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 768.00 | | 14 782.00 | 272 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 711.00 | 285 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 711.00 | 71 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 835.00 | | 5 055.00 | 22 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 485.00 | | 9 726.00 | 63 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 449.00 | | | 186 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 985.00 | 9 432.00 | 1 711.00 | 78 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 835.00 | 1 283.00 | | 22 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 150.00 | 8 149.00 | 1 711.00 | 56 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 597 588.00 | | | 597 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 11 000.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 583.00 | 663.00 | | 36 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 823.00 | 663.00 | | 48 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 411.00 | 11 663.00 | | 710 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 463.00 | 1 011 463.00 | | 1 011 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 674.00 | 188 674.00 | | 188 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 998 893.00 | 3 998 893.00 | | 3 998 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
VB T. V. A. | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 528.00 | 277 528.00 | | 277 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 649.00 | 62 649.00 | | 62 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 651.00 | 57 651.00 | | 57 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 457.00 | 4 235 586.00 | 48 871.00 | 4 284 457.00 |
VW T.V.A. | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 135.00 | 1 761 135.00 | | 1 761 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 815.00 | | | 207 815.00 |
ST Autres comptes | 1 604 147.00 | | | 1 604 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 241 374.00 | | | 1 241 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 337.00 | | | 132 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 180.00 | | | 869 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 248 680.00 | | | 1 248 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 105 662.00 | | | 3 105 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |