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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 923.00 | 200 266.00 | 238 657.00 | 438 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 144.00 | 26 876.00 | 26 269.00 | 53 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 673.00 | | 25 673.00 | 25 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 495.00 | 235 896.00 | 290 599.00 | 526 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BN En cours de production de biens | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 028.00 | 6 689.00 | 327 339.00 | 334 028.00 |
BZ Autres créances | 19 362.00 | | 19 362.00 | 19 362.00 |
CF Disponibilités | 112 255.00 | | 112 255.00 | 112 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 810.00 | 6 689.00 | 498 120.00 | 504 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 304.00 | 242 585.00 | 788 719.00 | 1 031 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 737.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 173 368.00 | 101 508.00 | | 173 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 692.00 | 87 124.00 | | 40 692.00 |
DL TOTAL (I) | 346 310.00 | 317 618.00 | | 346 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 753.00 | 65 629.00 | | 217 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 11 297.00 | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 84 023.00 | | 111 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 456.00 | 125 650.00 | | 106 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 409.00 | 296 331.00 | | 442 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 719.00 | 613 949.00 | | 788 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 244.00 | 248 246.00 | | 271 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387.00 | 25 286.00 | 1.00 | 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 215.00 | 38 963.00 | 33 282.00 | 230 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 461.00 | 38 963.00 | 33 282.00 | 221 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
UX Autres créances clients | 334 028.00 | 334 028.00 | | 334 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 538.00 | 46 373.00 | 145 026.00 | 217 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 400.00 | | | 189 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
VP Divers | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 456.00 | 106 456.00 | | 106 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 642.00 | 359 642.00 | | 359 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 409.00 | 271 244.00 | 145 026.00 | 442 409.00 |