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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 886.00 | 125 828.00 | 17 057.00 | 142 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 350.00 | 2 168 783.00 | 351 567.00 | 2 520 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 556.00 | 1 066 661.00 | 308 895.00 | 1 375 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 747.00 | 134 747.00 | | 134 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 217 731.00 | 3 496 020.00 | 721 711.00 | 4 217 731.00 |
BT Marchandises | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 919.00 | 900.00 | 3 019.00 | 3 919.00 |
BZ Autres créances | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CF Disponibilités | 751 016.00 | | 751 016.00 | 751 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 977.00 | | 61 977.00 | 61 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 852.00 | 900.00 | 900 952.00 | 901 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 119 583.00 | 3 496 920.00 | 1 622 663.00 | 5 119 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | | 314 691.00 | | |
DH Report à nouveau | -82 982.00 | | | -82 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 813.00 | -397 674.00 | | -55 813.00 |
DL TOTAL (I) | 246 203.00 | 302 017.00 | | 246 203.00 |
DP Provisions pour risques | 12 258.00 | 12 487.00 | | 12 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 258.00 | 12 487.00 | | 12 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 399.00 | 994 056.00 | | 859 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 950.00 | 100 000.00 | | 101 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 497.00 | 1 522.00 | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 153 528.00 | | 100 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 411.00 | 330 598.00 | | 288 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | 4 211.00 | | 4 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 202.00 | 1 583 915.00 | | 1 364 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 663.00 | 1 898 419.00 | | 1 622 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 117.00 | 265 488.00 | | 1 218 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 807.00 | 593 495.00 | | 593 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 140.00 | | 151 140.00 | 151 140.00 |
FG Production vendue services | 2 502 478.00 | | 2 502 478.00 | 2 502 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 653 619.00 | | 2 653 619.00 | 2 653 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 2 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | 426.00 | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | 1 926.00 | | 1 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | -1 094.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 044.00 | 2 867 194.00 | | 2 676 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 858.00 | 3 264 868.00 | | 2 731 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 813.00 | -397 674.00 | | -55 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 166 145.00 | | 51 586.00 | 4 166 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 217 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 030 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 346.00 | | 540.00 | 142 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 608.00 | | 51 046.00 | 3 979 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108 473.00 | 252 799.00 | | 3 108 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 829.00 | 4 998.00 | | 120 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987 643.00 | 247 801.00 | | 2 987 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 487.00 | 8 958.00 | 9 187.00 | 12 487.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
6T Sur comptes clients | | 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 747.00 | 900.00 | | 134 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 234.00 | 9 858.00 | 9 187.00 | 147 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 858.00 | 9 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 763.00 | 88 763.00 | | 88 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 807.00 | 593 807.00 | | 593 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 591.00 | 121 004.00 | 144 587.00 | 265 591.00 |
VI Groupe et associés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 894.00 | | | 134 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 628.00 | 150 628.00 | | 150 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 268.00 | 117 078.00 | 44 190.00 | 161 268.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 704.00 | 1 218 117.00 | 144 587.00 | 1 362 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
ST Autres comptes | 776 723.00 | | | 776 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 359.00 | | | 291 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 380.00 | | | 154 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 260 805.00 | | | 1 260 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |