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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | 6 219.00 | 1 126.00 | 7 346.00 |
AP Constructions | 25 063.00 | 11 905.00 | 13 158.00 | 25 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 792.00 | 60 409.00 | 23 383.00 | 83 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 899.00 | 58 109.00 | 2 789.00 | 60 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 549.00 | 136 643.00 | 110 906.00 | 247 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 591.00 | 5 713.00 | 397 878.00 | 403 591.00 |
BZ Autres créances | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 513.00 | 5 713.00 | 551 800.00 | 557 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 063.00 | 142 357.00 | 662 706.00 | 805 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
DH Report à nouveau | | 111 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 618.00 | 33 445.00 | | 38 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213.00 | 353.00 | | 213.00 |
DL TOTAL (I) | 191 466.00 | 152 987.00 | | 191 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 191.00 | 95 183.00 | | 93 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 698.00 | 1 254.00 | | 26 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 028.00 | 48 281.00 | | 86 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 107 585.00 | | 136 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 279.00 | 79 484.00 | | 115 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 1 366.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 240.00 | 333 155.00 | | 471 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 706.00 | 486 143.00 | | 662 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 794.00 | 277 841.00 | | 350 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 340.00 | 73 526.00 | | 40 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 132.00 | | 13 409.00 | 267 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341.00 | 5 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 991.00 | 247 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 650.00 | 169 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 346.00 | | | 72 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 342.00 | | 13 064.00 | 189 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | 345.00 | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 026.00 | 19 269.00 | 32 650.00 | 150 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 045.00 | 2 174.00 | | 4 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 980.00 | 17 094.00 | 32 650.00 | 145 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 691.00 | 136 691.00 | | 136 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 396 453.00 | 396 453.00 | | 396 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 589.00 | 44 172.00 | 34 417.00 | 78 589.00 |
VI Groupe et associés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 403.00 | 427 435.00 | 1 967.00 | 429 403.00 |
VW T.V.A. | 47 093.00 | 47 093.00 | | 47 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 211.00 | 350 794.00 | 34 417.00 | 385 211.00 |