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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 720.00 | 27 570.00 | 150.00 | 27 720.00 |
AP Constructions | 811 651.00 | 246 380.00 | 565 271.00 | 811 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 323.00 | 58 085.00 | 9 237.00 | 67 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 236.00 | 40 224.00 | 21 012.00 | 61 236.00 |
AX Avances et acomptes | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 834.00 | 420 565.00 | 602 268.00 | 1 022 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 957.00 | | 121 957.00 | 121 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 792.00 | 420 565.00 | 724 226.00 | 1 144 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 111.00 | | | 251 111.00 |
DH Report à nouveau | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289.00 | | | -289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
DL TOTAL (I) | 428 662.00 | | | 428 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 263.00 | | | 240 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 611.00 | | | 45 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 563.00 | | | 295 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 226.00 | | | 724 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 563.00 | | | 295 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 017.00 | | 136 017.00 | 136 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 242.00 | | | 149 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 532.00 | | | 149 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289.00 | | | -289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 956.00 | | 4 878.00 | 1 017 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 025.00 | | | 76 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 931.00 | | 4 878.00 | 941 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 397.00 | 51 864.00 | | 320 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 827.00 | 51 864.00 | | 292 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 611.00 | 45 611.00 | | 45 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 264.00 | 240 264.00 | | 240 264.00 |
UX Autres créances clients | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 564.00 | 295 564.00 | | 295 564.00 |