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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
AN Terrains | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
AP Constructions | 145 791.00 | 84 404.00 | 61 387.00 | 145 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 454.00 | 37 422.00 | 5 032.00 | 42 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 684.00 | 201 907.00 | 13 777.00 | 215 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
BF Prêts | | | -1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 423 700.00 | 327 977.00 | 95 724.00 | 423 700.00 |
BT Marchandises | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 051.00 | | 26 051.00 | 26 051.00 |
BZ Autres créances | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 355 926.00 | | 355 926.00 | 355 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 057.00 | | 561 057.00 | 561 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 757.00 | 327 977.00 | 656 781.00 | 984 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 227 161.00 | | | 227 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 829.00 | | | 194 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 430 656.00 | | | 430 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 329.00 | | | 31 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 783.00 | | | 82 783.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 124.00 | | | 226 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 781.00 | | | 656 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 416.00 | | | 206 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 554.00 | | 35 045.00 | 461 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 311.00 | | 35 045.00 | 457 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 468.00 | 25 596.00 | | 353 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 225.00 | 25 596.00 | | 349 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 575.00 | 90 575.00 | | 90 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 208.00 | 43 208.00 | | 43 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 974.00 | 18 187.00 | 2 787.00 | 20 974.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 578.00 | 192 790.00 | 2 787.00 | 195 578.00 |