| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 864.00 | 26 506.00 | 358.00 | 26 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 320.00 | 9 935.00 | 1 385.00 | 11 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 713.00 | 36 441.00 | 2 272.00 | 38 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
BZ Autres créances | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
CF Disponibilités | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 973.00 | 36 441.00 | 144 532.00 | 180 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 299.00 | 9 038.00 | | 9 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414.00 | 261.00 | | 27 414.00 |
DL TOTAL (I) | 45 097.00 | 17 683.00 | | 45 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 32 115.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 4 031.00 | | 17 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 749.00 | 40 884.00 | | 37 749.00 |
EA Autres dettes | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 434.00 | 77 030.00 | | 99 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 532.00 | 94 714.00 | | 144 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 332.00 | 69 487.00 | | 89 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 571.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 877.00 | | 430 877.00 | 430 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 877.00 | | 430 877.00 | 430 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 105.00 | 237.00 | | 1 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 508.00 | 17 460.00 | | 17 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 4 699.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 4 699.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | -4 699.00 | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 817.00 | 382 534.00 | | 433 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 403.00 | 382 273.00 | | 406 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 414.00 | 261.00 | | 27 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 806.00 | 3 677.00 | | 3 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 163.00 | | 550.00 | 38 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 633.00 | | 550.00 | 37 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 608.00 | | 35 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 833.00 | 608.00 | | 35 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 676.00 | 5 574.00 | 10 102.00 | 15 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 544.00 | 60 014.00 | 530.00 | 60 544.00 |
VW T.V.A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 434.00 | 89 332.00 | 10 102.00 | 99 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 064.00 | 8 030.00 | | 7 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | 5 776.00 | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 74 993.00 | 59 390.00 | | 74 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 205.00 | 5 954.00 | | 8 205.00 |
YT Sous‐traitance | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 842.00 | 14 834.00 | | 18 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | 2 286.00 | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 357.00 | 10 316.00 | | 9 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 560.00 | 80 964.00 | | 96 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 062.00 | 12 788.00 | | 15 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 336.00 | 85 954.00 | | 126 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |