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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AH Fonds commercial | 460.00 | 84.00 | 376.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 397.00 | 43 898.00 | 10 500.00 | 54 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 645.00 | 56 969.00 | 11 676.00 | 68 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 675.00 | | 284 675.00 | 284 675.00 |
BZ Autres créances | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 168 974.00 | | 168 974.00 | 168 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 809.00 | | 539 809.00 | 539 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 454.00 | 56 969.00 | 551 485.00 | 608 454.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 14 030.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 261.00 | 156 790.00 | | 40 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 779.00 | 41 441.00 | | 180 779.00 |
DL TOTAL (I) | 315 425.00 | 220 646.00 | | 315 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 483.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 472.00 | 64 436.00 | | 52 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 974.00 | 46 047.00 | | 29 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 686.00 | 107 351.00 | | 117 686.00 |
EA Autres dettes | 35 313.00 | 17 413.00 | | 35 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 060.00 | 235 730.00 | | 236 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 485.00 | 456 376.00 | | 551 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 060.00 | 235 730.00 | | 236 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 628.00 | | 201 628.00 | 201 628.00 |
FG Production vendue services | 678 258.00 | 13 907.00 | 692 164.00 | 678 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 886.00 | 13 907.00 | 893 793.00 | 879 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 325.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 276.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 998.00 | 7 249.00 | | 61 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 330.00 | 730 864.00 | | 896 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 550.00 | 689 422.00 | | 715 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 779.00 | 41 441.00 | | 180 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 227.00 | 1 742.00 | | 45 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 23.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 178.00 | 1 719.00 | | 42 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 785.00 | 87 785.00 | | 87 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 284 675.00 | 284 675.00 | | 284 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VP Divers | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 620.00 | 370 820.00 | 800.00 | 371 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 060.00 | 236 060.00 | | 236 060.00 |