| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 458 301.00 | 76 944 260.00 | 25 514 041.00 | 102 458 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 875 325.00 | | 11 875 325.00 | 11 875 325.00 |
AN Terrains | 3 070 649.00 | 911 014.00 | 2 159 635.00 | 3 070 649.00 |
AP Constructions | 40 547 260.00 | 32 487 832.00 | 8 059 428.00 | 40 547 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 230 789.00 | 105 531 001.00 | 20 699 788.00 | 126 230 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 628 289.00 | 29 137 731.00 | 6 490 558.00 | 35 628 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 346 381.00 | 789 928.00 | 28 556 453.00 | 29 346 381.00 |
AX Avances et acomptes | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BF Prêts | 2 763 844.00 | | 2 763 844.00 | 2 763 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584 766.00 | | 1 584 766.00 | 1 584 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 865 598.00 | 245 801 766.00 | 108 063 831.00 | 353 865 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 530 546.00 | 2 080 364.00 | 13 450 183.00 | 15 530 546.00 |
BN En cours de production de biens | 28 567 473.00 | 259 811.00 | 28 307 662.00 | 28 567 473.00 |
BP En cours de production de services | 76 334 492.00 | 1 148 080.00 | 75 186 411.00 | 76 334 492.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 156 881.00 | 2 152 176.00 | 4 004 705.00 | 6 156 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 492 665.00 | 874 737.00 | 71 617 928.00 | 72 492 665.00 |
BZ Autres créances | 59 771 769.00 | | 59 771 769.00 | 59 771 769.00 |
CF Disponibilités | 1 773 012.00 | | 1 773 012.00 | 1 773 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 318 808.00 | | 13 318 808.00 | 13 318 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 961 135.00 | 6 515 168.00 | 267 445 967.00 | 273 961 135.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 826 733.00 | 252 316 934.00 | 375 509 799.00 | 627 826 733.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 730 500.00 | 84 730 500.00 | | 84 730 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 857 865.00 | 25 857 865.00 | | 25 857 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 473 050.00 | 8 473 050.00 | | 8 473 050.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DH Report à nouveau | -18 633 149.00 | -33 838 185.00 | | -18 633 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 833 249.00 | 15 205 037.00 | | 6 833 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478 760.00 | 526 530.00 | | 478 760.00 |
DK Provisions réglementées | 9 310 571.00 | 13 602 164.00 | | 9 310 571.00 |
DL TOTAL (I) | 117 051 704.00 | 114 557 817.00 | | 117 051 704.00 |
DP Provisions pour risques | 464 045.00 | 525 156.00 | | 464 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 753.00 | 1 406 670.00 | | 976 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440 798.00 | 1 931 827.00 | | 1 440 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 155.00 | 3 790.00 | | 97 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 548 383.00 | 3 127 083.00 | | 6 548 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 112 706.00 | 162 809 448.00 | | 169 112 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 826 936.00 | 41 769 129.00 | | 38 826 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368 728.00 | 11 038 691.00 | | 8 368 728.00 |
EA Autres dettes | 33 671 469.00 | 11 304 530.00 | | 33 671 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 391 920.00 | 320 770.00 | | 391 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 017 297.00 | 230 373 441.00 | | 257 017 297.00 |
ED (V) | | 1 081.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 509 799.00 | 346 864 166.00 | | 375 509 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
FD Production vendue biens | 127 605 554.00 | 105 803 057.00 | 233 408 611.00 | 127 605 554.00 |
FG Production vendue services | 85 141 379.00 | 319 668 570.00 | 404 809 949.00 | 85 141 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 753 110.00 | 425 471 628.00 | 638 224 738.00 | 212 753 110.00 |
FM Production stockée | | | 8 018 100.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 113 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 301 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 804 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 723 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 331 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 684 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 215 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 693 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 803 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 914 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 999.00 | |
GE Autres charges | | | 279 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 666 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 862 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 795 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 059 584.00 | 1 754 843.00 | | 10 059 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 322 462.00 | 7 645 641.00 | | 6 322 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 382 046.00 | 9 400 484.00 | | 16 382 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006 822.00 | 2 475 714.00 | | 2 006 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 221 765.00 | 800 146.00 | | 9 221 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 629 882.00 | 6 607 110.00 | | 1 629 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858 469.00 | 9 882 970.00 | | 12 858 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 523 577.00 | -482 486.00 | | 3 523 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 105 187.00 | -16 667 987.00 | | -19 105 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 336 256.00 | 747 681 156.00 | | 695 336 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 503 007.00 | 732 476 120.00 | | 688 503 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 833 249.00 | 15 205 037.00 | | 6 833 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 121 608.00 | | 62 768 765.00 | 329 121 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 680 188.00 | | 4 698 609.00 | 680 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 810 347.00 | 11 214 429.00 | 353 865 598.00 | 26 810 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555 960.00 | 89 492.00 | 114 333 627.00 | 8 555 960.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 574 199.00 | 11 124 937.00 | 234 833 362.00 | 17 574 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 049 771.00 | | 23 929 307.00 | 99 049 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 127 926.00 | | 38 404 571.00 | 225 127 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943 911.00 | | 434 887.00 | 4 943 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 237 739.00 | 25 803 436.00 | 2 042 664.00 | 221 237 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 208 130.00 | 14 740 543.00 | 4 413.00 | 62 208 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 029 609.00 | 11 062 892.00 | 2 038 251.00 | 159 029 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 602 164.00 | 934 139.00 | 5 225 733.00 | 13 602 164.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 931 826.00 | 502 550.00 | 993 578.00 | 1 931 826.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 981 517.00 | | 178 262.00 | 981 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 518 519.00 | 913 000.00 | 1 791 088.00 | 6 518 519.00 |
6T Sur comptes clients | 537 371.00 | 1 232 015.00 | 894 649.00 | 537 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 087 407.00 | 2 145 015.00 | 2 913 999.00 | 8 087 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 621 397.00 | 3 581 705.00 | 9 133 310.00 | 23 621 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951 920.00 | 2 759 407.00 | |
UG ‐ Financières | | | 51 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629 784.00 | 6 322 462.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 155.00 | 97 155.00 | | 97 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 112 706.00 | 169 112 706.00 | | 169 112 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 849 702.00 | 17 849 702.00 | | 17 849 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 789 238.00 | 11 789 238.00 | | 11 789 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 368 728.00 | 8 368 728.00 | | 8 368 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 901 208.00 | 9 901 208.00 | | 9 901 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 391 920.00 | 391 920.00 | | 391 920.00 |
UP Prêts | 2 763 844.00 | | 2 763 844.00 | 2 763 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584 766.00 | | 1 584 766.00 | 1 584 766.00 |
UX Autres créances clients | 72 475 560.00 | 72 475 560.00 | | 72 475 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 696.00 | 58 696.00 | | 58 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VB T. V. A. | 26 527 121.00 | 26 527 121.00 | | 26 527 121.00 |
VC Groupe et associés | 2 846 117.00 | 2 846 117.00 | | 2 846 117.00 |
VI Groupe et associés | 23 770 260.00 | 23 770 260.00 | | 23 770 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 681.00 | 115 681.00 | | 115 681.00 |
VP Divers | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911 520.00 | 1 911 520.00 | | 1 911 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 143 641.00 | 30 143 641.00 | | 30 143 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 318 808.00 | 13 318 808.00 | | 13 318 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 931 851.00 | 145 583 242.00 | 4 348 609.00 | 149 931 851.00 |
VW T.V.A. | 7 276 476.00 | 7 276 476.00 | | 7 276 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 468 914.00 | 250 468 914.00 | | 250 468 914.00 |