| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 294 628.00 | 593 179.00 | 701 450.00 | 1 294 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 879.00 | 287 976.00 | 259 903.00 | 547 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 588.00 | 284 294.00 | 209 295.00 | 493 588.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 657.00 | | 18 657.00 | 18 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 880.00 | 1 168 448.00 | 1 189 432.00 | 2 357 880.00 |
BT Marchandises | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BZ Autres créances | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
CF Disponibilités | 229 657.00 | | 229 657.00 | 229 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 553.00 | | 315 553.00 | 315 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 433.00 | 1 168 448.00 | 1 504 985.00 | 2 673 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 325.00 | 135 883.00 | | 73 325.00 |
DL TOTAL (I) | 114 025.00 | 176 583.00 | | 114 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 775.00 | 525 055.00 | | 733 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 766.00 | 70 206.00 | | 268 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 072.00 | 206 567.00 | | 231 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 244.00 | 154 646.00 | | 145 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
EA Autres dettes | 1 528.00 | 1 271.00 | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 960.00 | 957 746.00 | | 1 390 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 985.00 | 1 134 329.00 | | 1 504 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 943.00 | 62 380.00 | | 11 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 766.00 | | | 268 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 238 224.00 | | 4 238 224.00 | 4 238 224.00 |
FD Production vendue biens | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
FG Production vendue services | 93 096.00 | | 93 096.00 | 93 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 192.00 | | 4 334 192.00 | 4 334 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 374 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 575.00 | |
GE Autres charges | | | 215 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 371.00 | 2 184.00 | | 12 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 371.00 | 3 424.00 | | 12 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176.00 | -3 424.00 | | -7 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 754.00 | 23 388.00 | | 19 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 27 027.00 | | 18 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 057.00 | 3 977 019.00 | | 4 380 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 732.00 | 3 841 136.00 | | 4 306 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 325.00 | 135 883.00 | | 73 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 539.00 | | 561 726.00 | 2 017 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 543.00 | 211 843.00 | 2 357 880.00 | 9 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 543.00 | 211 843.00 | 2 336 096.00 | 9 543.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 907.00 | | 561 574.00 | 1 995 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632.00 | | 152.00 | 18 632.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 502.00 | 262 575.00 | 199 629.00 | 1 105 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 502.00 | 262 575.00 | 199 629.00 | 1 102 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 072.00 | 231 072.00 | | 231 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 23 957.00 | 23 957.00 | | 23 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 832.00 | 149 690.00 | 427 409.00 | 721 832.00 |
VI Groupe et associés | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 984.00 | 66 857.00 | 127.00 | 66 984.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 960.00 | 818 817.00 | 427 409.00 | 1 390 960.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |