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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 529 239.00 | |
BZ Autres créances | | | 808 466.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 238 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 110 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 158 033.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 687 271.00 | |
CU Autres participations | | | 3 528 796.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 871 188.00 | 871 188.00 | | 871 188.00 |
DH Report à nouveau | 841 559.00 | 291 049.00 | | 841 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 734.00 | 550 510.00 | | 429 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 482.00 | 1 756 747.00 | | 2 186 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 589.00 | 613 046.00 | | 449 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 50 184.00 | | 49 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 765.00 | 30 836.00 | | 34 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 939.00 | 411 939.00 | | 306 939.00 |
EA Autres dettes | 1 559 817.00 | 1 659 162.00 | | 1 559 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 790.00 | 2 765 167.00 | | 2 500 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 271.00 | 4 521 914.00 | | 4 687 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 590.00 | | 250 590.00 | 250 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | 20.00 | | 1 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513.00 | 20.00 | | 1 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 135.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 135.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -115.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 266.00 | 909 609.00 | | 819 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 532.00 | 359 100.00 | | 389 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 734.00 | 550 510.00 | | 429 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 894.00 | | 575.00 | 3 575 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 577.00 | 3 570 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 577.00 | 42 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 052.00 | | 575.00 | 47 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528 842.00 | | | 3 528 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 052.00 | 178.00 | 5 577.00 | 47 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 052.00 | 178.00 | 5 577.00 | 47 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 939.00 | 306 939.00 | | 306 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 817.00 | 1 559 817.00 | | 1 559 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 589.00 | 166 348.00 | 283 241.00 | 449 589.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 455.00 | 774 455.00 | | 774 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 511.00 | 808 466.00 | 46.00 | 808 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 790.00 | 2 217 549.00 | 283 241.00 | 2 500 790.00 |