| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
AP Constructions | 256 916.00 | 189 295.00 | 67 620.00 | 256 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 497.00 | 89 004.00 | 493.00 | 89 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 782.00 | 289 952.00 | 11 829.00 | 301 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 928.00 | 687 985.00 | 123 943.00 | 811 928.00 |
BT Marchandises | 877 876.00 | 185 246.00 | 692 629.00 | 877 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 902.00 | 12 974.00 | 848 927.00 | 861 902.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 833 557.00 | | 833 557.00 | 833 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 477.00 | 198 221.00 | 2 389 256.00 | 2 587 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 405.00 | 886 206.00 | 2 513 199.00 | 3 399 405.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 457.00 | 90 457.00 | | 90 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DG Autres réserves | 516 906.00 | | | 516 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
DK Provisions réglementées | 177.00 | | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 851.00 | | | 1 553 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 388.00 | | | 467 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 633.00 | | | 188 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 250.00 | | | 195 250.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 912.00 | | | 853 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 199.00 | | | 2 513 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 674.00 | | | 580 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 526 884.00 | 1 634.00 | 11 528 518.00 | 11 526 884.00 |
FG Production vendue services | 295 333.00 | | 295 333.00 | 295 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 822 218.00 | 1 634.00 | 11 823 852.00 | 11 822 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 833 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 189 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 525.00 | | | 113 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 477.00 | | | -107 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 839 720.00 | | | 11 839 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 559 634.00 | | | 11 559 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 086.00 | | | 280 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 292.00 | | | 73 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 587.00 | | 760.00 | 838 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 342.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 342.00 | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 419.00 | 811 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 077.00 | 648 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 512.00 | | 760.00 | 664 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 912.00 | 30 149.00 | 11 076.00 | 668 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 457.00 | | | 90 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 179.00 | 30 149.00 | 11 076.00 | 549 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225.00 | | 48.00 | 225.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 435.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 100 870.00 | 84 375.00 | | 100 870.00 |
6T Sur comptes clients | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 845.00 | 84 375.00 | | 113 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 070.00 | 189 810.00 | 48.00 | 114 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 375.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 435.00 | 48.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 633.00 | 188 633.00 | | 188 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 324.00 | 102 324.00 | | 102 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | 2.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 848 427.00 | 848 427.00 | | 848 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 284.00 | 191 046.00 | 273 238.00 | 464 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 999.00 | | | 206 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 043.00 | 876 043.00 | 44 000.00 | 920 043.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 912.00 | 580 674.00 | 273 238.00 | 853 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 621 193.00 | | | 621 193.00 |
ST Autres comptes | 946 002.00 | | | 946 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
YT Sous‐traitance | 62 534.00 | | | 62 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 363 393.00 | | | 2 363 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 531.00 | | | 263 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 864.00 | | | 1 638 864.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |