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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 529.00 | 55 349.00 | 10 179.00 | 65 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 944.00 | 302 899.00 | 114 045.00 | 416 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 229.00 | 361 438.00 | 172 791.00 | 534 229.00 |
BT Marchandises | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 601.00 | | 300 601.00 | 300 601.00 |
CF Disponibilités | 236 696.00 | | 236 696.00 | 236 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 913.00 | | 642 913.00 | 642 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 142.00 | 361 438.00 | 815 704.00 | 1 177 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 537 203.00 | 406 600.00 | | 537 203.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 113.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 447.00 | 143 465.00 | | 110 447.00 |
DL TOTAL (I) | 656 528.00 | 558 978.00 | | 656 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 501.00 | 67 943.00 | | 81 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 22.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 58 527.00 | | 50 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 062.00 | 34 831.00 | | 27 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 176.00 | 162 493.00 | | 159 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 704.00 | 721 471.00 | | 815 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 067.00 | 162 493.00 | | 119 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 130.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 549.00 | | 15 787.00 | 526 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 534 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 107.00 | 482 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 793.00 | | 15 787.00 | 474 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 485.00 | 38 059.00 | 8 107.00 | 331 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 295.00 | 38 059.00 | 8 107.00 | 328 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 561.00 | 50 561.00 | | 50 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 376.00 | 41 266.00 | 40 109.00 | 81 376.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 649.00 | 55 283.00 | 2 366.00 | 57 649.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 176.00 | 119 067.00 | 40 109.00 | 159 176.00 |