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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 632.00 | 10 030.00 | 1 602.00 | 11 632.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 146 058.00 | 44 997.00 | 101 060.00 | 146 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 506.00 | 146 009.00 | 155 497.00 | 301 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 60 485.00 | 19 036.00 | 79 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 939.00 | 261 522.00 | 307 417.00 | 568 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BN En cours de production de biens | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 910.00 | | 262 910.00 | 262 910.00 |
BZ Autres créances | 31 080.00 | | 31 080.00 | 31 080.00 |
CF Disponibilités | 15 257.00 | | 15 257.00 | 15 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 179.00 | | 419 179.00 | 419 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 119.00 | 261 522.00 | 726 597.00 | 988 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 239 718.00 | | | 239 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 074.00 | | | 102 074.00 |
DL TOTAL (I) | 369 292.00 | | | 369 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | | | 57 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
EA Autres dettes | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 304.00 | | | 357 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 597.00 | | | 726 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 752.00 | | | 270 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 226.00 | | 166 181.00 | 414 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 468.00 | 568 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 468.00 | 545 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 491.00 | | 142.00 | 21 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 410.00 | | 166 035.00 | 391 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | 5.00 | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 936.00 | 34 142.00 | 6 556.00 | 233 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 1 356.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 262.00 | 32 785.00 | 6 556.00 | 225 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 671.00 | 57 671.00 | | 57 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 910.00 | 262 910.00 | | 262 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 345.00 | 8 793.00 | 38 647.00 | 95 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 669.00 | 116 669.00 | | 116 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 825.00 | 297 825.00 | 1 000.00 | 298 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 305.00 | 270 753.00 | 38 647.00 | 357 305.00 |