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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 656.00 | 22 365.00 | 11 291.00 | 33 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 571.00 | 195 179.00 | 48 392.00 | 243 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 512.00 | 25 514.00 | 11 998.00 | 37 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 652.00 | 247 948.00 | 123 704.00 | 371 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BP En cours de production de services | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 677.00 | 18 018.00 | 213 659.00 | 231 677.00 |
BZ Autres créances | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CF Disponibilités | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 849.00 | 18 018.00 | 355 831.00 | 373 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 199.00 | 265 966.00 | 484 233.00 | 750 199.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 479.00 | 166 479.00 | | 166 479.00 |
DH Report à nouveau | -100 746.00 | -102 941.00 | | -100 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | 2 195.00 | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 111 699.00 | 82 233.00 | | 111 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 875.00 | 67 567.00 | | 126 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 386.00 | 164 333.00 | | 147 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 713.00 | 102 832.00 | | 96 713.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 13 306.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 534.00 | 348 037.00 | | 372 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 233.00 | 430 270.00 | | 484 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 827.00 | 322 978.00 | | 293 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 254.00 | 25 416.00 | | 26 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 444.00 | | 18 114.00 | 361 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 906.00 | 371 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 906.00 | 281 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 320.00 | | 17 669.00 | 271 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 466.00 | | 444.00 | 13 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 515.00 | 23 339.00 | 7 906.00 | 232 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 429.00 | 5 936.00 | | 16 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 196.00 | 17 403.00 | 7 906.00 | 211 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 386.00 | 147 386.00 | | 147 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 043.00 | 45 043.00 | | 45 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 212 492.00 | 212 492.00 | | 212 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VB T. V. A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VC Groupe et associés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 455.00 | 20 748.00 | 78 707.00 | 99 455.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 042.00 | 285 132.00 | 13 910.00 | 299 042.00 |
VW T.V.A. | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 534.00 | 293 827.00 | 78 707.00 | 372 534.00 |