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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
AH Fonds commercial | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
AP Constructions | 164 623.00 | 144 907.00 | 19 715.00 | 164 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 257.00 | 9 779.00 | 3 478.00 | 13 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 302.00 | 25 698.00 | 2 604.00 | 28 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 387 300.00 | 189 547.00 | 197 753.00 | 387 300.00 |
BT Marchandises | 39 663.00 | | 39 663.00 | 39 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 279.00 | 10 289.00 | 487 990.00 | 498 279.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CF Disponibilités | 206 568.00 | | 206 568.00 | 206 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 870.00 | 10 289.00 | 769 581.00 | 779 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 169.00 | 199 836.00 | 967 333.00 | 1 167 169.00 |
CU Autres participations | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 445 431.00 | 429 795.00 | | 445 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 263.00 | 65 636.00 | | 52 263.00 |
DL TOTAL (I) | 538 395.00 | 536 131.00 | | 538 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 725.00 | 44 107.00 | | 12 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 986.00 | 37 338.00 | | 46 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 605.00 | 202 693.00 | | 231 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 569.00 | 114 478.00 | | 125 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 7 479.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 939.00 | 406 095.00 | | 428 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 333.00 | 942 226.00 | | 967 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 429.00 | 393 428.00 | | 425 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 179.00 | | 10 131.00 | 377 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 978.00 | | | 175 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 051.00 | | 10 131.00 | 196 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 783.00 | 13 764.00 | | 175 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 621.00 | 13 764.00 | | 166 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 003.00 | 8 286.00 | | 2 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 003.00 | 8 286.00 | | 2 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003.00 | 8 286.00 | | 2 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 605.00 | 231 605.00 | | 231 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 485 932.00 | 485 932.00 | | 485 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 667.00 | 9 158.00 | 3 509.00 | 12 667.00 |
VI Groupe et associés | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 481.00 | 524 481.00 | | 524 481.00 |
VW T.V.A. | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 939.00 | 425 429.00 | 3 509.00 | 428 939.00 |