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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 978 516.00 | 1 894 250.00 | 84 265.00 | 1 978 516.00 |
AN Terrains | 257 583.00 | 6 896.00 | 250 687.00 | 257 583.00 |
AP Constructions | 9 531 125.00 | 8 338 875.00 | 1 192 250.00 | 9 531 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 487 340.00 | 56 183 721.00 | 10 303 619.00 | 66 487 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 075 365.00 | 1 690 902.00 | 384 463.00 | 2 075 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 769.00 | | 301 769.00 | 301 769.00 |
AX Avances et acomptes | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
BF Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 115 632.00 | 68 114 646.00 | 15 000 986.00 | 83 115 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 285 632.00 | 190 565.00 | 5 095 067.00 | 5 285 632.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 534.00 | | 1 220 534.00 | 1 220 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 838 499.00 | 162 542.00 | 1 675 957.00 | 1 838 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 050.00 | | 242 050.00 | 242 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 715 804.00 | 65 919.00 | 10 649 885.00 | 10 715 804.00 |
BZ Autres créances | 3 351 931.00 | | 3 351 931.00 | 3 351 931.00 |
CF Disponibilités | 3 307 332.00 | | 3 307 332.00 | 3 307 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 172 708.00 | 419 026.00 | 25 753 682.00 | 26 172 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 288 341.00 | 68 533 672.00 | 40 754 668.00 | 109 288 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 955.00 | | | 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 179 976.00 | | | 1 179 976.00 |
CU Autres participations | 2 262 830.00 | | 2 262 830.00 | 2 262 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 540 000.00 | 12 540 000.00 | | 12 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 013.00 | 869 013.00 | | 869 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102 665.00 | 1 102 665.00 | | 1 102 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 398 639.00 | 11 398 639.00 | | 11 398 639.00 |
DH Report à nouveau | -1 507 130.00 | | | -1 507 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 478 310.00 | -1 507 130.00 | | -1 478 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 948.00 | 126 169.00 | | 127 948.00 |
DL TOTAL (I) | 23 052 826.00 | 24 529 357.00 | | 23 052 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 716 487.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 097 806.00 | 2 587 508.00 | | 3 097 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 097 806.00 | 5 303 995.00 | | 3 097 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 110.00 | 86 715.00 | | 284 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 274 420.00 | 12 148 617.00 | | 8 274 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340 727.00 | 5 850 168.00 | | 5 340 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 660.00 | 180 901.00 | | 44 660.00 |
EA Autres dettes | 505 335.00 | 425 553.00 | | 505 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 781.00 | 552 040.00 | | 154 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 604 035.00 | 19 243 997.00 | | 14 604 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 754 668.00 | 49 077 349.00 | | 40 754 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 319 925.00 | 19 157 282.00 | | 14 319 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 004.00 | 5 004.00 | |
FD Production vendue biens | 24 849 882.00 | 51 951 498.00 | 76 801 381.00 | 24 849 882.00 |
FG Production vendue services | 1 888 952.00 | 500 507.00 | 2 389 460.00 | 1 888 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 738 835.00 | 52 457 011.00 | 79 195 846.00 | 26 738 835.00 |
FM Production stockée | | | -860 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 522 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 898 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 653 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 385 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 083 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 818 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 840 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388 528.00 | |
GE Autres charges | | | 112 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 074 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841 407.00 | 67 895.00 | | 841 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 782.00 | 352 163.00 | | 26 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868 190.00 | 420 058.00 | | 868 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 74 177.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 075.00 | 378 202.00 | | 2 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 171.00 | | | 161 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 487.00 | 452 379.00 | | 164 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 703 703.00 | -32 321.00 | | 703 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | -19 295.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 768 033.00 | 92 992 093.00 | | 82 768 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 246 343.00 | 94 499 223.00 | | 84 246 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 478 310.00 | -1 507 130.00 | | -1 478 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 278 070.00 | | 4 474 301.00 | 81 278 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694.00 | 2 305 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636 738.00 | 83 115 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | 1 978 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 632 385.00 | 78 831 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 936 134.00 | | 46 042.00 | 1 936 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 037 188.00 | | 4 426 715.00 | 77 037 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304 747.00 | | 1 544.00 | 2 304 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 499 102.00 | 3 840 251.00 | 224 707.00 | 64 499 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 146.00 | 63 764.00 | 3 659.00 | 1 834 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 664 956.00 | 3 776 487.00 | 221 048.00 | 62 664 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 303 995.00 | 350 207.00 | 2 556 396.00 | 5 303 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 303 995.00 | 350 207.00 | 2 556 396.00 | 5 303 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 274 421.00 | 8 274 421.00 | | 8 274 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978 992.00 | 2 978 992.00 | | 2 978 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720 071.00 | 1 720 071.00 | | 1 720 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 661.00 | 44 661.00 | | 44 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 335.00 | 505 335.00 | | 505 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 781.00 | 154 781.00 | | 154 781.00 |
UP Prêts | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 10 711 006.00 | 10 711 006.00 | | 10 711 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 743 822.00 | 743 822.00 | | 743 822.00 |
VC Groupe et associés | 579 013.00 | 579 013.00 | | 579 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179 976.00 | | 1 179 976.00 | 1 179 976.00 |
VP Divers | 87 611.00 | 87 611.00 | | 87 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 264.00 | 633 264.00 | | 633 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 949.00 | 741 949.00 | | 741 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 923.00 | 210 923.00 | | 210 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 321 424.00 | 13 099 636.00 | 1 221 788.00 | 14 321 424.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 319 925.00 | 14 319 925.00 | | 14 319 925.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 315.00 | | | 315.00 |