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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 970.00 | 243 528.00 | 9 441.00 | 252 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 243.00 | 382 726.00 | 127 517.00 | 510 243.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 124.00 | 626 254.00 | 887 870.00 | 1 514 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 741.00 | | 169 741.00 | 169 741.00 |
BN En cours de production de biens | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 754.00 | 47 645.00 | 2 065 109.00 | 2 112 754.00 |
BZ Autres créances | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
CF Disponibilités | 1 620 329.00 | | 1 620 329.00 | 1 620 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 491.00 | 47 645.00 | 3 919 845.00 | 3 967 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 481 616.00 | 673 900.00 | 4 807 716.00 | 5 481 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 400.00 | | | 1 680 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 040.00 | | | 168 040.00 |
DG Autres réserves | 597 017.00 | | | 597 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 446.00 | | | 2 606 446.00 |
DP Provisions pour risques | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 582.00 | | | 147 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 857.00 | | | 240 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 206.00 | | | 1 031 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 550.00 | | | 778 550.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 686.00 | | | 2 053 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 716.00 | | | 4 807 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 449.00 | | | 2 031 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 534.00 | | | 39 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 018 189.00 | | 7 018 189.00 | 7 018 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 018 189.00 | | 7 018 189.00 | 7 018 189.00 |
FM Production stockée | | | -4 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 026 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 830.00 | |
GE Autres charges | | | 7 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 678.00 | | | 24 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 719.00 | | | 116 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 833.00 | | | -96 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 049 370.00 | | | 7 049 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 380.00 | | | 6 888 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 989.00 | | | 160 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 904.00 | 51 399.00 | 37 048.00 | 611 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 904.00 | 51 399.00 | 37 048.00 | 611 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 300.00 | 79 283.00 | 3 000.00 | 71 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 300.00 | 79 283.00 | 3 000.00 | 71 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 283.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 206.00 | 1 031 206.00 | | 1 031 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 550.00 | 778 550.00 | | 778 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 755.00 | 2 112 755.00 | | 2 112 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 534.00 | 39 534.00 | | 39 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 323.00 | 179 085.00 | 22 238.00 | 201 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 189.00 | | | 177 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 410.00 | 2 168 331.00 | 78.00 | 2 168 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 687.00 | 2 031 449.00 | 22 238.00 | 2 053 687.00 |