| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 259 249.00 | 103 713.00 | 155 536.00 | 259 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 945.00 | 25 311.00 | 5 634.00 | 30 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 188.00 | 24 128.00 | 60.00 | 24 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 582.00 | 153 152.00 | 162 430.00 | 315 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 063.00 | 40 670.00 | 195 393.00 | 236 063.00 |
BZ Autres créances | 51 161.00 | | 51 161.00 | 51 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 299.00 | 40 670.00 | 249 629.00 | 290 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 880.00 | 193 822.00 | 412 059.00 | 605 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 254.00 | 85 980.00 | | 93 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 896.00 | 7 274.00 | | 9 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 450.00 | 5 750.00 | | 5 450.00 |
DL TOTAL (I) | 121 800.00 | 112 204.00 | | 121 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 346.00 | 75 097.00 | | 77 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 846.00 | 39 940.00 | | 45 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 063.00 | 53 987.00 | | 63 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 668.00 | 72 513.00 | | 83 668.00 |
EA Autres dettes | 18 019.00 | 25 837.00 | | 18 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 042.00 | 267 474.00 | | 288 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 059.00 | 381 895.00 | | 412 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 845.00 | 226 359.00 | | 283 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 795.00 | | 3 587.00 | 310 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 795.00 | | 3 587.00 | 310 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 801.00 | 12 350.00 | | 140 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 801.00 | 12 350.00 | | 140 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 887.00 | | | 42 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 063.00 | 63 063.00 | | 63 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 185 232.00 | 185 232.00 | | 185 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
VB T. V. A. | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 053.00 | 39 375.00 | 37 678.00 | 77 053.00 |
VI Groupe et associés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 424.00 | 288 424.00 | | 288 424.00 |
VW T.V.A. | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 424.00 | 283 745.00 | 37 678.00 | 321 424.00 |