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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
BZ Autres créances | 475 229.00 | | 475 229.00 | 475 229.00 |
CF Disponibilités | 224 670.00 | | 224 670.00 | 224 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 899.00 | | 699 899.00 | 699 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 019.00 | | 5 794 019.00 | 5 794 019.00 |
CU Autres participations | 5 094 120.00 | | 5 094 120.00 | 5 094 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 166 002.00 | 3 752 590.00 | | 4 166 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 176.00 | 557 411.00 | | -6 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 203 826.00 | 4 354 002.00 | | 4 203 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 751.00 | 1 708 356.00 | | 1 586 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 3 600.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 820.00 | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | | 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 590 193.00 | 1 713 741.00 | | 1 590 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 794 019.00 | 6 067 743.00 | | 5 794 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 964.00 | 56 239.00 | | 14 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 964.00 | 56 239.00 | | 14 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 964.00 | -56 239.00 | | -14 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 088.00 | -12 376.00 | | -3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 262.00 | 604 312.00 | | 12 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 438.00 | 46 901.00 | | 18 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 176.00 | 557 411.00 | | -6 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 586 746.00 | 1 586 746.00 | | 1 586 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 223.00 | 475 223.00 | | 475 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 223.00 | 475 223.00 | | 475 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 188.00 | 1 590 188.00 | | 1 590 188.00 |