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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
AP Constructions | 12 808.00 | 1 891.00 | 10 917.00 | 12 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 728.00 | 10 429.00 | 2 299.00 | 12 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 577.00 | 21 943.00 | 471 634.00 | 493 577.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 216.00 | | 69 216.00 | 69 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 793.00 | 21 943.00 | 540 850.00 | 562 793.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 291.00 | 413 748.00 | | 453 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 257.00 | 39 543.00 | | 39 257.00 |
DL TOTAL (I) | 503 548.00 | 464 291.00 | | 503 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 4 650.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 3 428.00 | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 34 917.00 | | 29 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 302.00 | 42 995.00 | | 37 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 850.00 | 507 286.00 | | 540 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 302.00 | 42 995.00 | | 37 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 685.00 | | 201 685.00 | 201 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 685.00 | | 201 685.00 | 201 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 005.00 | -45.00 | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 11 838.00 | | 9 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 787.00 | 288 610.00 | | 208 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 530.00 | 249 067.00 | | 169 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 257.00 | 39 543.00 | | 39 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 486.00 | | 566.00 | 485 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 525.00 | 458 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 525.00 | 493 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970.00 | | 566.00 | 24 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 894.00 | | | 450 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 2 205.00 | | 19 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 2 205.00 | | 10 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457 458.00 | | 457 458.00 | 457 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 964.00 | 6 506.00 | 457 458.00 | 463 964.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |