| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 153.00 | 12 117.00 | 5 036.00 | 17 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 307.00 | | 766 307.00 | 766 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 918.00 | | 106 918.00 | 106 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 662.00 | 12 117.00 | 1 495 546.00 | 1 507 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 934.00 | | 524 934.00 | 524 934.00 |
BZ Autres créances | 61 717.00 | | 61 717.00 | 61 717.00 |
CF Disponibilités | 199 206.00 | | 199 206.00 | 199 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 219.00 | | 786 219.00 | 786 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 882.00 | 12 117.00 | 2 281 765.00 | 2 293 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 873 226.00 | | | 873 226.00 |
CU Autres participations | 617 284.00 | | 617 284.00 | 617 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 169.00 | 29 316.00 | | 41 169.00 |
DH Report à nouveau | 115 305.00 | 800.00 | | 115 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 612.00 | 237 059.00 | | 247 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 087.00 | 1 354 175.00 | | 1 491 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 268.00 | 612 896.00 | | 670 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | | | 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 802.00 | 90 863.00 | | 119 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 678.00 | 703 759.00 | | 790 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 765.00 | 2 057 934.00 | | 2 281 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 678.00 | 703 759.00 | | 790 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 400.00 | | 201 400.00 | 201 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 459.00 | 3 930.00 | | 3 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 117.00 | 1 440.00 | | 180 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 883.00 | -1 440.00 | | 19 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 660.00 | 1 155.00 | | 20 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 649.00 | 423 064.00 | | 652 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 036.00 | 186 005.00 | | 405 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 612.00 | 237 059.00 | | 247 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 715.00 | | 432 223.00 | 1 518 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442 167.00 | 1 490 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443 275.00 | 1 507 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 17 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 836.00 | | 5 424.00 | 12 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505 879.00 | | 426 799.00 | 1 505 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 000.00 | 2 224.00 | 1 108.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 224.00 | 1 108.00 | 11 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 061.00 | 548 061.00 | | 548 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 307.00 | 766 307.00 | | 766 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 918.00 | 106 918.00 | | 106 918.00 |
UX Autres créances clients | 524 934.00 | 524 934.00 | | 524 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 122 207.00 | 122 207.00 | | 122 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 239.00 | 1 460 239.00 | | 1 460 239.00 |
VW T.V.A. | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 678.00 | 790 678.00 | | 790 678.00 |