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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 496.00 | 456.00 | 2 040.00 | 2 496.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 2 004.00 | 3 066.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 839.00 | 171 114.00 | 304 725.00 | 475 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 555.00 | 173 573.00 | 346 982.00 | 520 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 584.00 | | 95 584.00 | 95 584.00 |
BZ Autres créances | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CF Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 796.00 | | 139 796.00 | 139 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 351.00 | 173 573.00 | 486 778.00 | 660 351.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 119 886.00 | 120 473.00 | | 119 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 015.00 | -587.00 | | -16 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 990.00 | 2 095.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 113 112.00 | 130 231.00 | | 113 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 618.00 | 186 953.00 | | 290 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 45.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 23 302.00 | | 15 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 984.00 | 58 580.00 | | 66 984.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1 134.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 667.00 | 270 014.00 | | 373 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 778.00 | 400 245.00 | | 486 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 260.00 | 148 874.00 | | 198 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 229.00 | | 234 862.00 | 340 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 536.00 | 520 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 536.00 | 480 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 456.00 | | 2 040.00 | 36 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 654.00 | | 231 791.00 | 303 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 1 032.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 525.00 | 102 888.00 | 25 840.00 | 96 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 070.00 | 102 888.00 | 25 840.00 | 96 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UX Autres créances clients | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 571.00 | 115 164.00 | 175 407.00 | 290 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 312.00 | | | 91 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 415.00 | 114 503.00 | 912.00 | 115 415.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 667.00 | 198 260.00 | 175 407.00 | 373 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | 7 177.00 | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | 1 637.00 | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 211 975.00 | 175 515.00 | | 211 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 764.00 | 70 717.00 | | 56 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 405.00 | 4 359.00 | | 4 405.00 |
YT Sous‐traitance | 785.00 | 469.00 | | 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 491.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 375.00 | 8 668.00 | | 7 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 878.00 | 89 903.00 | | 95 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 805.00 | 45 380.00 | | 48 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 373.00 | 248 338.00 | | 277 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |