| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 959.00 | 4 941.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 264.00 | 214 402.00 | 113 862.00 | 328 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 121.00 | 219 546.00 | 176 575.00 | 396 121.00 |
BP En cours de production de services | 97 338.00 | | 97 338.00 | 97 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 365 367.00 | | 365 367.00 | 365 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 402.00 | | 526 402.00 | 526 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 523.00 | 219 546.00 | 702 977.00 | 922 523.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DH Report à nouveau | 266 915.00 | 270 737.00 | | 266 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 399.00 | -3 823.00 | | -20 399.00 |
DL TOTAL (I) | 259 065.00 | 279 465.00 | | 259 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 690.00 | 104 815.00 | | 62 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 400.00 | 70 150.00 | | 169 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 956.00 | 83 561.00 | | 66 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 600.00 | 79 141.00 | | 141 600.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 911.00 | 337 802.00 | | 443 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 977.00 | 617 266.00 | | 702 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 908.00 | 205 492.00 | | 242 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | 444.00 | | 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 213.00 | | 1 039 213.00 | 1 039 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 213.00 | | 1 039 213.00 | 1 039 213.00 |
FM Production stockée | | | 41 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 368.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 409.00 | 4 807.00 | | 8 409.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 900.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 518.00 | -900.00 | | 6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -9 902.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 386.00 | 961 741.00 | | 1 097 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 785.00 | 965 563.00 | | 1 117 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 399.00 | -3 823.00 | | -20 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 718.00 | | 25 273.00 | 388 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 16 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 869.00 | 396 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 629.00 | 328 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 627.00 | | 24 266.00 | 321 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 441.00 | | 1 006.00 | 15 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 178.00 | 30 368.00 | | 189 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 1 380.00 | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 413.00 | 28 989.00 | | 185 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 236.00 | 30 634.00 | 31 603.00 | 62 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 359.00 | 62 361.00 | 14 998.00 | 77 359.00 |
VW T.V.A. | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 511.00 | 242 908.00 | 31 603.00 | 274 511.00 |