| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 501.00 | 269.00 | 3 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 65 764.00 | 27 997.00 | 37 767.00 | 65 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 574.00 | 32 045.00 | 61 529.00 | 93 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 184.00 | 68 542.00 | 109 642.00 | 178 184.00 |
BT Marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 530.00 | | 251 530.00 | 251 530.00 |
BZ Autres créances | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
CF Disponibilités | 87 732.00 | | 87 732.00 | 87 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 552.00 | | 547 552.00 | 547 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 736.00 | 68 542.00 | 657 194.00 | 725 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 253.00 | 111 944.00 | | 122 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 122.00 | 35 310.00 | | 132 122.00 |
DL TOTAL (I) | 262 625.00 | 155 503.00 | | 262 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 024.00 | 52 826.00 | | 69 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 659.00 | 28 493.00 | | 55 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 56 369.00 | | 41 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 807.00 | 124 213.00 | | 228 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 569.00 | 261 901.00 | | 394 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 194.00 | 417 404.00 | | 657 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 650.00 | 221 358.00 | | 346 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 685.00 | | 45 512.00 | 137 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 013.00 | 178 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | 1 620.00 | 8 770.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 339.00 | 159 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 164.00 | | 45 512.00 | 117 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 307.00 | 23 324.00 | 5 089.00 | 50 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 907.00 | 214.00 | 1 620.00 | 9 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 400.00 | 23 110.00 | 3 469.00 | 40 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 078.00 | 41 078.00 | | 41 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 503.00 | 57 503.00 | | 57 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 568.00 | 66 568.00 | | 66 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 751.00 | 39 751.00 | | 39 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 251 530.00 | 251 530.00 | | 251 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 945.00 | 23 049.00 | 45 896.00 | 68 945.00 |
VI Groupe et associés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VP Divers | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 826.00 | 295 826.00 | | 295 826.00 |
VW T.V.A. | 61 630.00 | 61 630.00 | | 61 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 568.00 | 348 672.00 | 45 896.00 | 394 568.00 |