| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622 478.00 | 1 423 946.00 | 198 531.00 | 1 622 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 678.00 | 436 221.00 | 479 457.00 | 915 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 220.00 | 314 342.00 | 158 878.00 | 473 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 237 623.00 | 216 973.00 | 20 650.00 | 237 623.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 190 698.00 | | 190 698.00 | 190 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 248.00 | 2 391 477.00 | 1 487 772.00 | 3 879 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 997.00 | | 56 997.00 | 56 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 147.00 | 323 422.00 | 877 725.00 | 1 201 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 094.00 | | 47 094.00 | 47 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 554.00 | 1 027.00 | 1 396 527.00 | 1 397 554.00 |
BZ Autres créances | 9 665 943.00 | | 9 665 943.00 | 9 665 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
CF Disponibilités | 582 453.00 | | 582 453.00 | 582 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 084.00 | | 116 084.00 | 116 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 143.00 | 324 449.00 | 12 765 695.00 | 13 090 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 969 556.00 | 2 715 925.00 | 14 253 631.00 | 16 969 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 698.00 | | | 190 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 182 942.00 | | | 8 182 942.00 |
CU Autres participations | 363 822.00 | | 363 822.00 | 363 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | -6.00 | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 796 600.00 | 1 928 900.00 | | 3 796 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 329 957.00 | 12 106 804.00 | | 7 329 957.00 |
DH Report à nouveau | | -8 812 379.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 720 025.00 | -5 302 968.00 | | -3 720 025.00 |
DL TOTAL (I) | 7 406 532.00 | -79 643.00 | | 7 406 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 402.00 | 656 520.00 | | 313 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 564 730.00 | 8 736 941.00 | | 3 564 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 334.00 | 1 422 220.00 | | 1 871 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 963.00 | 1 018 748.00 | | 700 963.00 |
EA Autres dettes | 396 576.00 | 245 025.00 | | 396 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 005.00 | 12 079 454.00 | | 6 847 005.00 |
ED (V) | 94.00 | 199.00 | | 94.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 253 631.00 | 12 000 186.00 | | 14 253 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 878 005.00 | 12 079 454.00 | | 5 878 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 658.00 | 22 360.00 | | 28 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 881.00 | | 107 881.00 | 107 881.00 |
FD Production vendue biens | 5 152 430.00 | 2 925 820.00 | 8 078 250.00 | 5 152 430.00 |
FG Production vendue services | 434 408.00 | 494 761.00 | 929 170.00 | 434 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 720.00 | 3 420 581.00 | 9 115 301.00 | 5 694 720.00 |
FM Production stockée | | | -2 168 827.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 980 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 328 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 383 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 545 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 697 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 051.00 | | | 329 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 118.00 | 71 229.00 | | 754 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 169.00 | 84 427.00 | | 1 083 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757 173.00 | 35 342.00 | | 757 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 191.00 | 35 342.00 | | 757 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 978.00 | 49 085.00 | | 325 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651 646.00 | -285 150.00 | | -651 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 134 263.00 | 5 822 348.00 | | 9 134 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 854 288.00 | 11 125 316.00 | | 12 854 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 720 025.00 | -5 302 968.00 | | -3 720 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 555 019.00 | | 1 103 703.00 | 6 555 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779 474.00 | 3 879 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 125.00 | 1 698 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763 349.00 | 1 626 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 414.00 | | 320 918.00 | 1 393 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 556.00 | | 735 314.00 | 4 654 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 049.00 | | 47 471.00 | 507 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 529.00 | 433 885.00 | 1 281 910.00 | 3 022 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -6.00 | | | -6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381 341.00 | 42 605.00 | | 1 381 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 193.00 | 391 280.00 | 1 281 910.00 | 1 641 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 446 990.00 | 216 973.00 | 446 990.00 | 446 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 730.00 | 323 422.00 | 397 730.00 | 397 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | 1 027.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 696.00 | 541 422.00 | 848 696.00 | 848 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 872.00 | 541 422.00 | 848 872.00 | 848 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 422.00 | 848 872.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 391 492.00 | 422 492.00 | 969 000.00 | 1 391 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 334.00 | 1 871 334.00 | | 1 871 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 951.00 | 279 951.00 | | 279 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 138.00 | 361 138.00 | | 361 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 576.00 | 396 576.00 | | 396 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 698.00 | 190 698.00 | | 190 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 501.00 | 1 395 501.00 | | 1 395 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VB T. V. A. | 392 096.00 | 392 096.00 | | 392 096.00 |
VC Groupe et associés | 8 182 942.00 | | 8 182 942.00 | 8 182 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 745.00 | 284 745.00 | | 284 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 173 238.00 | 2 173 238.00 | | 2 173 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 415.00 | | | 349 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067 838.00 | 1 067 838.00 | | 1 067 838.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370 279.00 | 3 187 337.00 | 8 182 942.00 | 11 370 279.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 005.00 | 5 878 005.00 | 969 000.00 | 6 847 005.00 |