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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AP Constructions | 635 000.00 | 3 969.00 | 631 031.00 | 635 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 871.00 | 886.00 | 70 985.00 | 71 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 254.00 | | 76 254.00 | 76 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 828.00 | 5 080.00 | 887 748.00 | 892 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BZ Autres créances | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 315.00 | 5 080.00 | 942 235.00 | 947 315.00 |
CU Autres participations | 107 478.00 | | 107 478.00 | 107 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | -5 397.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 667.00 | 25 281.00 | | -32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 88 417.00 | 121 084.00 | | 88 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 856.00 | 16 171.00 | | 457 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 802.00 | 127 834.00 | | 133 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | 16 600.00 | | 18 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 364.00 | 71 786.00 | | 49 364.00 |
EA Autres dettes | 194 120.00 | 900.00 | | 194 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 818.00 | 233 292.00 | | 853 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 235.00 | 354 376.00 | | 942 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 400.00 | | 91 400.00 | 91 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 794.00 | 5 225.00 | | 19 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 229.00 | | | 124 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 023.00 | 5 225.00 | | 144 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 132.00 | -5 225.00 | | -133 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 856.00 | 105 673.00 | | 198 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 523.00 | 80 393.00 | | 231 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 667.00 | 25 281.00 | | -32 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 4 855.00 | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 92 112.00 | | 92 112.00 | 92 112.00 |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 564.00 | | 96 564.00 | 96 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 802.00 | 133 802.00 | | 133 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 120.00 | 900.00 | | 194 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 856.00 | 7 856.00 | | 457 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 370.00 | 52 116.00 | 78 254.00 | 130 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 818.00 | 210 598.00 | | 853 818.00 |