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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 348.00 | | 40 348.00 | 40 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 159.00 | 69 810.00 | 339 348.00 | 409 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 397.00 | 9 611.00 | 262 786.00 | 272 397.00 |
BZ Autres créances | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 306 778.00 | | 306 778.00 | 306 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 678.00 | | 51 678.00 | 51 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 853.00 | 9 611.00 | 645 242.00 | 654 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 012.00 | 79 421.00 | 984 591.00 | 1 064 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
DL TOTAL (I) | 662 222.00 | | | 662 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 065.00 | | | 129 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 503.00 | | | 181 503.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 368.00 | | | 322 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 591.00 | | | 984 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 368.00 | | | 322 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 781.00 | | 378.00 | 408 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 599.00 | | | 300 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 971.00 | | 378.00 | 39 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 339.00 | 2 472.00 | | 67 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 740.00 | 2 472.00 | | 65 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 065.00 | 129 065.00 | | 129 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VP Divers | 272 397.00 | 272 397.00 | | 272 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 678.00 | 51 678.00 | | 51 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 424.00 | 348 076.00 | 40 349.00 | 388 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 369.00 | 322 369.00 | | 322 369.00 |