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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 843.00 | 14 337.00 | 16 506.00 | 30 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 386.00 | 14 337.00 | 25 049.00 | 39 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 534.00 | | 149 534.00 | 149 534.00 |
BZ Autres créances | 60 807.00 | | 60 807.00 | 60 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 667.00 | | 50 667.00 | 50 667.00 |
CF Disponibilités | 120 441.00 | | 120 441.00 | 120 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 025.00 | | 382 025.00 | 382 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 411.00 | 14 337.00 | 407 074.00 | 421 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 579.00 | | | -23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 970.00 | | | 148 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 517.00 | | | 120 517.00 |
EA Autres dettes | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 058.00 | | | 286 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 074.00 | | | 407 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 058.00 | | | 286 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 870.00 | 6 500.00 | 905 370.00 | 898 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 870.00 | 6 500.00 | 905 370.00 | 898 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 554.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 474.00 | | | 921 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 053.00 | | | 945 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 579.00 | | | -23 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 885.00 | | 30 167.00 | 14 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667.00 | 39 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 667.00 | 30 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 835.00 | | 21 675.00 | 14 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 8 493.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 9 287.00 | 5 667.00 | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 9 287.00 | 5 667.00 | 10 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 15 000.00 | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
UX Autres créances clients | 149 534.00 | 149 534.00 | | 149 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VC Groupe et associés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 459.00 | 210 917.00 | 8 543.00 | 219 459.00 |
VW T.V.A. | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 058.00 | 286 058.00 | | 286 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 413 914.00 | | | 413 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31.00 | | | 31.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 921.00 | | | 92 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 230.00 | | | 517 230.00 |