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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 826.00 | 173 924.00 | 38 902.00 | 212 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 968.00 | 146 892.00 | 45 076.00 | 191 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 221.00 | 320 816.00 | 265 405.00 | 586 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 632.00 | | 44 632.00 | 44 632.00 |
CF Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 379.00 | 320 816.00 | 356 563.00 | 677 379.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 928.00 | 80 104.00 | | 105 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 067.00 | 25 824.00 | | 4 067.00 |
DL TOTAL (I) | 120 996.00 | 116 928.00 | | 120 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 914.00 | 85 979.00 | | 79 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 910.00 | 67 431.00 | | 67 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 38 455.00 | | 26 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 185.00 | 49 296.00 | | 61 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 567.00 | 241 163.00 | | 235 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 563.00 | 358 092.00 | | 356 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 768.00 | | | 179 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 548.00 | | 25 090.00 | 567 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 417.00 | 586 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 413 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 522.00 | | 25 090.00 | 394 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 124.00 | 24 109.00 | 6 417.00 | 303 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 124.00 | 24 109.00 | 6 417.00 | 303 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 915.00 | 24 116.00 | 54 074.00 | 79 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |