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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 520.00 | 11 675.00 | 12 845.00 | 24 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 072.00 | 50 658.00 | 72 414.00 | 123 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 978.00 | 72 757.00 | 53 221.00 | 125 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 386.00 | 135 090.00 | 145 296.00 | 280 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BT Marchandises | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 364.00 | 9 855.00 | 40 508.00 | 50 364.00 |
BZ Autres créances | 37 658.00 | | 37 658.00 | 37 658.00 |
CF Disponibilités | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 537.00 | | 175 537.00 | 175 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 017.00 | 9 855.00 | 338 162.00 | 348 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 403.00 | 144 945.00 | 483 458.00 | 628 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 852.00 | -51 068.00 | | -1 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 969.00 | 49 216.00 | | 53 969.00 |
DL TOTAL (I) | 57 117.00 | 3 148.00 | | 57 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 540.00 | 578.00 | | 150 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 3 536.00 | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 386.00 | 308 529.00 | | 168 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 543.00 | 148 233.00 | | 106 543.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 341.00 | 460 876.00 | | 426 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 458.00 | 464 024.00 | | 483 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 341.00 | 460 876.00 | | 426 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 601.00 | | 47 422.00 | 242 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 280 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 249 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 265.00 | | 47 422.00 | 211 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 798.00 | 43 928.00 | 9 637.00 | 100 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 311.00 | 5 363.00 | | 6 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 487.00 | 38 565.00 | 9 637.00 | 94 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 828.00 | 150 828.00 | | 150 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 386.00 | 168 386.00 | | 168 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 021.00 | 88 021.00 | | 88 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 537.00 | 175 537.00 | | 175 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 374.00 | 263 558.00 | 6 816.00 | 270 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 341.00 | 426 341.00 | | 426 341.00 |