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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 094.00 | 8 480.00 | 614.00 | 9 094.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 206 823.00 | 40 181.00 | 166 642.00 | 206 823.00 |
AP Constructions | 865 978.00 | 470 398.00 | 395 579.00 | 865 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 407.00 | 395 700.00 | 76 707.00 | 472 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 749.00 | 520 943.00 | 345 806.00 | 866 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 593.00 | 1 435 702.00 | 1 296 891.00 | 2 732 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 581.00 | 2 735.00 | 7 846.00 | 10 581.00 |
BZ Autres créances | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CF Disponibilités | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 800.00 | 2 735.00 | 275 065.00 | 277 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 393.00 | 1 438 438.00 | 1 571 955.00 | 3 010 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 725.00 | -709 378.00 | | -684 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 844.00 | 24 652.00 | | 102 844.00 |
DL TOTAL (I) | -451 881.00 | -554 726.00 | | -451 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 988.00 | 836 991.00 | | 731 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 447.00 | 1 221 507.00 | | 1 186 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 784.00 | 228.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 841.00 | 127 316.00 | | 81 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | 36 992.00 | | 16 776.00 |
EA Autres dettes | | 6 894.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 023 837.00 | 2 229 928.00 | | 2 023 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 955.00 | 1 675 203.00 | | 1 571 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 230.00 | 1 555 159.00 | | 1 459 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 430.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 207 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 277 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 3 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 257.00 | 15 617.00 | | 3 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | 15 617.00 | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | 1 441.00 | | 1 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 137.00 | 1 441.00 | | 6 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | 14 176.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 194.00 | 1 089 787.00 | | 1 312 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 350.00 | 1 065 134.00 | | 1 209 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 844.00 | 24 652.00 | | 102 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 599.00 | 77 855.00 | | 107 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 766.00 | | 351 699.00 | 2 543 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 872.00 | 2 732 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 872.00 | 2 422 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 991.00 | | 350 913.00 | 2 233 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 786.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 599.00 | 179 368.00 | 22 265.00 | 1 278 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 2 834.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 954.00 | 176 534.00 | 22 265.00 | 1 272 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 116.00 | 1 173 116.00 | | 1 173 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UX Autres créances clients | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 988.00 | 174 165.00 | 490 114.00 | 731 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 104.00 | | | 180 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 156.00 | 118 156.00 | | 118 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 212.00 | 160 141.00 | 1 071.00 | 161 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 053.00 | 1 459 230.00 | 490 114.00 | 2 017 053.00 |