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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485.00 | 459.00 | 26.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 485.00 | 5 459.00 | 26.00 | 5 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526.00 | 5 459.00 | 67.00 | 5 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 246.00 | -57 463.00 | | -54 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 3 217.00 | | 410.00 |
DL TOTAL (I) | -44 836.00 | -45 246.00 | | -44 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 704.00 | 47 186.00 | | 44 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 195.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 199.00 | 501.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 903.00 | 47 882.00 | | 44 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67.00 | 2 636.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 200.00 | 15 000.00 | | 13 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 790.00 | 11 783.00 | | 12 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410.00 | 3 217.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 5 485.00 | 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 362.00 | 97.00 | | 5 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 97.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 44 704.00 | 44 704.00 | | 44 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
ST Autres comptes | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129.00 | | | 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 692.00 | | | 12 692.00 |