| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 830.00 | 4 771.00 | 7 059.00 | 11 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 040.00 | 4 771.00 | 93 270.00 | 98 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 066.00 | 4 771.00 | 170 295.00 | 175 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 154 127.00 | 84 481.00 | | 154 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 296.00 | 69 646.00 | | -12 296.00 |
DL TOTAL (I) | 165 481.00 | 177 777.00 | | 165 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 129.00 | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 384.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 11 385.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814.00 | 11 898.00 | | 4 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 295.00 | 189 675.00 | | 170 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 814.00 | 11 898.00 | | 4 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 093.00 | 79 145.00 | | 11 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 389.00 | 9 499.00 | | 23 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 296.00 | 69 646.00 | | -12 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 528.00 | | 15 512.00 | 82 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 760.00 | | 5 070.00 | 6 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 769.00 | | 9 092.00 | 75 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |