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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
BZ Autres créances | 40 772.00 | | 40 772.00 | 40 772.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 559.00 | | 474 559.00 | 474 559.00 |
CU Autres participations | 424 900.00 | | 424 900.00 | 424 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 205 831.00 | 176 256.00 | | 205 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 656.00 | 29 575.00 | | 78 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 068.00 | | |
DL TOTAL (I) | 317 487.00 | 257 900.00 | | 317 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 759.00 | 71 858.00 | | 26 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 513.00 | 153 100.00 | | 129 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 072.00 | 228 054.00 | | 157 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 559.00 | 485 954.00 | | 474 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 072.00 | 201 295.00 | | 157 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 912.00 | -9 963.00 | | -7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 002.00 | 50 000.00 | | 100 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 346.00 | 20 425.00 | | 21 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 656.00 | 29 575.00 | | 78 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 967.00 | | | 443 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 759.00 | 26 759.00 | | 26 759.00 |
VI Groupe et associés | 129 513.00 | 129 513.00 | | 129 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 072.00 | 157 072.00 | | 157 072.00 |