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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 753.00 | 58 602.00 | 11 151.00 | 69 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 614.00 | 62 294.00 | 64 319.00 | 126 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147 430.00 | | 147 430.00 | 147 430.00 |
072 Créances – Autres | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
084 Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
110 Total général Actif | 314 771.00 | 62 294.00 | 252 476.00 | 314 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 785.00 | 401 365.00 | | 305 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 515.00 | 155 631.00 | | 152 515.00 |
230 Autres produits | 4 664.00 | -3 585.00 | | 4 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 965.00 | 553 411.00 | | 462 965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 878.00 | 46 849.00 | | 68 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 221 271.00 | 317 573.00 | | 221 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 050.00 | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 249.00 | 123 845.00 | | 127 249.00 |
252 Charges sociales | 24 633.00 | 21 066.00 | | 24 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 413.00 | 12 431.00 | | 9 413.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 45.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 404.00 | 524 862.00 | | 455 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 560.00 | 28 549.00 | | 7 560.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 5 464.00 | 2 122.00 | | 5 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | 259.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 606.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 708.00 | 24 562.00 | | 1 708.00 |