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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 800.00 | | 326 800.00 | 326 800.00 |
AP Constructions | 4 871.00 | 2 417.00 | 2 454.00 | 4 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 268.00 | 137 016.00 | 57 252.00 | 194 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 623.00 | 143 116.00 | 386 506.00 | 529 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 831.00 | | 41 831.00 | 41 831.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CF Disponibilités | 98 485.00 | | 98 485.00 | 98 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 010.00 | | 161 010.00 | 161 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 633.00 | 143 116.00 | 547 517.00 | 690 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 466.00 | 11 246.00 | | 13 466.00 |
DG Autres réserves | 158 245.00 | 134 291.00 | | 158 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 924.00 | 44 374.00 | | 17 924.00 |
DL TOTAL (I) | 371 635.00 | 371 911.00 | | 371 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 614.00 | 82 531.00 | | 58 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 20 009.00 | | 13 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 649.00 | | 12 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 815.00 | 106 382.00 | | 90 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 882.00 | 221 570.00 | | 175 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 517.00 | 593 481.00 | | 547 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 381.00 | 162 956.00 | | 141 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 493.00 | | 33 158.00 | 555 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 028.00 | 529 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 028.00 | 202 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 800.00 | | | 326 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 693.00 | | 33 158.00 | 228 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 091.00 | 28 526.00 | 23 501.00 | 138 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 091.00 | 28 526.00 | 23 501.00 | 138 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
UX Autres créances clients | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 614.00 | 24 113.00 | 34 501.00 | 58 614.00 |
VI Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 470.00 | 55 470.00 | | 55 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 882.00 | 141 381.00 | 34 501.00 | 175 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 237.00 | 26 723.00 | | 25 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 068.00 | 7 343.00 | | 9 068.00 |
ST Autres comptes | 59 814.00 | 60 012.00 | | 59 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | 1 112.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 437.00 | 27 835.00 | | 26 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 204.00 | 17 157.00 | | 21 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 407.00 | 3 393.00 | | 4 407.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 282.00 | 87 755.00 | | 89 282.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |