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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 900.00 | 4 200.00 | 17 700.00 | 21 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 586.00 | 2 631.00 | 20 955.00 | 23 586.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 002.00 | 7 294.00 | 10 707.00 | 18 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 954.00 | 22 322.00 | 81 631.00 | 103 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 229.00 | 36 447.00 | 170 782.00 | 207 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 808.00 | | 284 808.00 | 284 808.00 |
BZ Autres créances | 377 256.00 | | 377 256.00 | 377 256.00 |
CF Disponibilités | 865 333.00 | | 865 333.00 | 865 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 550.00 | | 1 551 550.00 | 1 551 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 778.00 | 36 447.00 | 1 722 331.00 | 1 758 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 311.00 | 14 000.00 | | 18 311.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 364.00 | | | 996 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 459 937.00 | 322 615.00 | | 459 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 103.00 | 137 322.00 | | -571 103.00 |
DL TOTAL (I) | 904 909.00 | 475 337.00 | | 904 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 054.00 | | | 500 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 148.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 101.00 | 183 924.00 | | 59 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 164.00 | 168 551.00 | | 258 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 423.00 | 352 623.00 | | 817 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 331.00 | 827 960.00 | | 1 722 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 423.00 | 352 623.00 | | 317 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 897.00 | | 155 332.00 | 51 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 707.00 | | 17 881.00 | 23 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 790.00 | | 77 164.00 | 26 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 38 388.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 962.00 | 15 285.00 | | 16 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 4 851.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 10 434.00 | | 11 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 268.00 | 258 268.00 | | 258 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
UX Autres créances clients | 662 065.00 | 662 065.00 | | 662 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 054.00 | 54.00 | 225 000.00 | 500 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 604.00 | 686 217.00 | 38 388.00 | 724 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 423.00 | 317 423.00 | 225 000.00 | 817 423.00 |