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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 931.00 | 37 392.00 | 61 540.00 | 98 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902 457.00 | 1 039 587.00 | 1 862 870.00 | 2 902 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 784 082.00 | 1 076 979.00 | 3 707 103.00 | 4 784 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 59 189.00 | | 59 189.00 | 59 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BZ Autres créances | 44 219.00 | | 44 219.00 | 44 219.00 |
CF Disponibilités | 1 172 810.00 | | 1 172 810.00 | 1 172 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 138.00 | | 1 341 138.00 | 1 341 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 125 219.00 | 1 076 979.00 | 5 048 241.00 | 6 125 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 693.00 | | | 63 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 619 980.00 | -1 865 613.00 | | -1 619 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 973.00 | 245 633.00 | | 551 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 631 993.00 | 2 080 020.00 | | 2 631 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 812.00 | 2 727 610.00 | | 1 724 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 955.00 | 266 551.00 | | 296 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 127.00 | 375 360.00 | | 394 127.00 |
EA Autres dettes | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 416 247.00 | 3 372 761.00 | | 2 416 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 241.00 | 5 452 781.00 | | 5 048 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 247.00 | 3 372 761.00 | | 2 416 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 724 812.00 | | | 1 724 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 511 433.00 | 3 837.00 | 5 515 271.00 | 5 511 433.00 |
FG Production vendue services | 29 457.00 | 7 944.00 | 37 402.00 | 29 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 891.00 | 11 782.00 | 5 552 672.00 | 5 540 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 652.00 | |
GE Autres charges | | | 244 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 040 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 1 213.00 | | 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 904.00 | 2 149.00 | | 4 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 3 362.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 485.00 | -3 362.00 | | -5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 351.00 | 5 124 601.00 | | 5 620 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 378.00 | 4 878 968.00 | | 5 068 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 973.00 | 245 633.00 | | 551 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 740 112.00 | | 67 791.00 | 4 740 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 780.00 | 63 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 821.00 | 4 784 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 719 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 3 001 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 719 000.00 | | | 1 719 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 954 332.00 | | 55 097.00 | 2 954 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 779.00 | | 12 694.00 | 66 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 464.00 | 322 555.00 | 8 041.00 | 762 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 464.00 | 322 555.00 | 8 041.00 | 762 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 955.00 | 296 955.00 | | 296 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 609.00 | 236 609.00 | | 236 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VB T. V. A. | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VC Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 724 812.00 | 1 724 812.00 | | 1 724 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 832.00 | 109 139.00 | 63 693.00 | 172 832.00 |
VW T.V.A. | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 247.00 | 2 416 247.00 | | 2 416 247.00 |