| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 23 179.00 | | 23 179.00 | 23 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 782.00 | | 377 782.00 | 377 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 486.00 | | 352 486.00 | 352 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 176.00 | 95 687.00 | | 92 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | 3 989.00 | | 44 194.00 |
DK Provisions réglementées | 17 820.00 | 14 543.00 | | 17 820.00 |
DL TOTAL (I) | 220 191.00 | 180 220.00 | | 220 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 715.00 | 169 979.00 | | 128 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 582.00 | 45 349.00 | | 27 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 023.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 11 539.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 591.00 | 227 891.00 | | 157 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 782.00 | 408 111.00 | | 377 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 153.00 | 100 969.00 | | 72 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 276.00 | 4 286.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 4 286.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -2 963.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 50.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 000.00 | 163 323.00 | | 59 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 805.00 | 159 333.00 | | 14 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 194.00 | 3 989.00 | | 44 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 999.00 | | 1 513.00 | 353 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 999.00 | | 1 513.00 | 353 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 486.00 | | | 352 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 543.00 | 3 276.00 | | 14 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 543.00 | 3 276.00 | | 14 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 276.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 922.00 | 41 484.00 | 85 437.00 | 126 922.00 |
VI Groupe et associés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 591.00 | 72 153.00 | 85 437.00 | 157 591.00 |