| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | 490 000.00 | 700 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 627.00 | 33 220.00 | 26 407.00 | 59 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 282.00 | 580 651.00 | 730 631.00 | 1 311 282.00 |
BT Marchandises | 75 682.00 | | 75 682.00 | 75 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 014.00 | | 17 014.00 | 17 014.00 |
BZ Autres créances | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CF Disponibilités | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 441.00 | | 110 441.00 | 110 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 723.00 | 580 651.00 | 841 072.00 | 1 421 723.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 763.00 | | | 83 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 397.00 | | | -350 397.00 |
DL TOTAL (I) | -211 634.00 | | | -211 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 434.00 | | | 793 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 066.00 | | | 201 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | | | 42 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 706.00 | | | 1 052 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 072.00 | | | 841 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 705.00 | | | 1 052 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 449.00 | | 1 833.00 | 1 309 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 245.00 | | | 1 197 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 794.00 | | 1 833.00 | 57 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 230.00 | 11 421.00 | | 79 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 825.00 | 1 361.00 | | 48 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 160.00 | 10 060.00 | | 23 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 490 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 490 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 490 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 434.00 | 93 868.00 | 487 346.00 | 793 434.00 |
VI Groupe et associés | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 705.00 | 353 139.00 | 487 346.00 | 1 052 705.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
ST Autres comptes | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 244.00 | | | 39 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 615.00 | | | 73 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |