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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 763.00 | 69 636.00 | 35 127.00 | 104 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 476.00 | 89 522.00 | 27 954.00 | 117 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 055.00 | 165 158.00 | 109 897.00 | 275 055.00 |
BP En cours de production de services | 67 226.00 | | 67 226.00 | 67 226.00 |
BT Marchandises | 758 471.00 | 64 525.00 | 693 946.00 | 758 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 837.00 | 2 080.00 | 329 757.00 | 331 837.00 |
BZ Autres créances | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
CF Disponibilités | 291 767.00 | | 291 767.00 | 291 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 978.00 | 66 605.00 | 1 452 373.00 | 1 518 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 033.00 | 231 763.00 | 1 562 270.00 | 1 794 033.00 |
CU Autres participations | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 294 585.00 | 175 274.00 | | 294 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 490.00 | 119 311.00 | | 107 490.00 |
DL TOTAL (I) | 501 075.00 | 393 585.00 | | 501 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 642.00 | 283 381.00 | | 203 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 198.00 | 178 736.00 | | 161 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 759.00 | 14 629.00 | | 144 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 176.00 | 348 649.00 | | 432 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 556.00 | 148 284.00 | | 114 556.00 |
EA Autres dettes | 4 865.00 | 3 616.00 | | 4 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 195.00 | 977 295.00 | | 1 061 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 270.00 | 1 370 880.00 | | 1 562 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 195.00 | 707 479.00 | | 1 061 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 129.00 | | 29 559.00 | 256 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 633.00 | 275 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 633.00 | 222 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 313.00 | | 29 559.00 | 203 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 046.00 | 31 985.00 | 3 873.00 | 137 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 046.00 | 31 985.00 | 3 873.00 | 131 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 183.00 | 4 342.00 | | 60 183.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 1 474.00 | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 788.00 | 5 816.00 | | 60 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 788.00 | 5 816.00 | | 60 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 176.00 | 432 176.00 | | 432 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
UX Autres créances clients | 329 341.00 | 329 341.00 | | 329 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
VB T. V. A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
VI Groupe et associés | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590.00 | | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 006.00 | | | 114 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 646.00 | 385 150.00 | 2 496.00 | 387 646.00 |
VW T.V.A. | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 437.00 | 916 437.00 | | 916 437.00 |