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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 141.00 | 4 500.00 | 4 641.00 | 9 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 2 763.00 | 125.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 193.00 | 7 262.00 | 70 931.00 | 78 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CF Disponibilités | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 511.00 | 7 262.00 | 120 249.00 | 127 511.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 41 178.00 | 35 152.00 | | 41 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 371.00 | 6 026.00 | | 4 371.00 |
DL TOTAL (I) | 49 949.00 | 45 578.00 | | 49 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 493.00 | 47 413.00 | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 592.00 | 16 894.00 | | 25 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 214.00 | 12 345.00 | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 300.00 | 76 652.00 | | 70 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 249.00 | 122 230.00 | | 120 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 881.00 | 39 193.00 | | 42 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 495.00 | | 107 495.00 | 107 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 1 064.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 179.00 | 96 914.00 | | 110 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 808.00 | 90 888.00 | | 105 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 371.00 | 6 026.00 | | 4 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 140.00 | | 1 053.00 | 77 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 975.00 | | 1 053.00 | 10 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497.00 | 2 765.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 2 765.00 | | 4 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 493.00 | 10 074.00 | 27 419.00 | 37 493.00 |
VI Groupe et associés | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 300.00 | 42 881.00 | 27 419.00 | 70 300.00 |