| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 228.00 | | 30 228.00 | 30 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 051.00 | | 86 051.00 | 86 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 453.00 | 712.00 | | -3 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 105.00 | -4 165.00 | | 10 105.00 |
DL TOTAL (I) | 23 151.00 | 13 047.00 | | 23 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 916.00 | 54 230.00 | | 42 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 377.00 | 37 554.00 | | 48 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 325.00 | | 1 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 736.00 | 94 198.00 | | 94 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 887.00 | 107 245.00 | | 117 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 941.00 | 10.00 | | 14 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836.00 | 4 175.00 | | 4 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 105.00 | -4 165.00 | | 10 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 916.00 | 11 479.00 | 31 437.00 | 42 916.00 |
VI Groupe et associés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 159.00 | 29 500.00 | 1 659.00 | 31 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 736.00 | 63 299.00 | 31 437.00 | 94 736.00 |