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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 282.00 | 904.00 | 17 378.00 | 18 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 557.00 | 2 020.00 | 10 536.00 | 12 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 785.00 | 4 078.00 | 13 708.00 | 17 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 291.00 | 7 003.00 | 53 288.00 | 60 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BT Marchandises | 984 222.00 | | 984 222.00 | 984 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 763.00 | | 162 763.00 | 162 763.00 |
BZ Autres créances | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CF Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 738.00 | | 1 245 738.00 | 1 245 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 029.00 | 7 003.00 | 1 299 026.00 | 1 306 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 69 360.00 | 26 571.00 | | 69 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 498.00 | 42 789.00 | | -29 498.00 |
DL TOTAL (I) | 48 112.00 | 77 610.00 | | 48 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 616.00 | 335 520.00 | | 393 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 044.00 | 35 068.00 | | 20 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | 15 469.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 556.00 | 41 770.00 | | 637 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 947.00 | 38 421.00 | | 32 947.00 |
EA Autres dettes | 162 251.00 | 36 041.00 | | 162 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 914.00 | 502 290.00 | | 1 250 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 026.00 | 579 900.00 | | 1 299 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 914.00 | 377 137.00 | | 1 125 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 869.00 | 188 711.00 | | 231 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 446.00 | | 50 019.00 | 22 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 11 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 60 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | 48 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 286.00 | | 38 352.00 | 16 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 160.00 | | 11 667.00 | 6 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744.00 | 6 794.00 | 3 536.00 | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | 6 794.00 | 3 536.00 | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 557.00 | 637 557.00 | | 637 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 162 762.00 | 162 762.00 | | 162 762.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 616.00 | 273 116.00 | 106 944.00 | 393 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 059.00 | 238 392.00 | 11 667.00 | 250 059.00 |
VW T.V.A. | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |