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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 4 897.00 | 690.00 | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 169.00 | 7 622.00 | 25 547.00 | 33 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 985.00 | 12 519.00 | 331 465.00 | 343 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 375.00 | 53 587.00 | 266 788.00 | 320 375.00 |
BZ Autres créances | 33 915.00 | | 33 915.00 | 33 915.00 |
CF Disponibilités | 352 491.00 | | 352 491.00 | 352 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 820.00 | 53 587.00 | 661 233.00 | 714 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 806.00 | 66 106.00 | 992 699.00 | 1 058 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | 320 701.00 | | | 320 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 665.00 | | | 53 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 216.00 | | | 43 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 593.00 | | | 197 593.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 693.00 | | | 224 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 333.00 | | | 618 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 699.00 | | | 992 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 446.00 | | | 585 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 089.00 | | 1 105 089.00 | 1 105 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 089.00 | | 1 105 089.00 | 1 105 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 182.00 | | | 1 134 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 062.00 | | | 1 121 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 381.00 | | 30 605.00 | 313 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 588.00 | | | 305 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | 30 605.00 | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898.00 | 9 622.00 | | 2 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 2 794.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795.00 | 6 828.00 | | 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 840.00 | 5 825.00 | | 47 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 840.00 | 5 825.00 | | 47 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 593.00 | 197 593.00 | | 197 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 693.00 | 224 693.00 | | 224 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
UX Autres créances clients | 320 376.00 | 239 921.00 | 80 455.00 | 320 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 217.00 | 13 928.00 | 29 289.00 | 43 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 476.00 | 278 793.00 | 85 683.00 | 364 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 735.00 | 585 446.00 | 29 289.00 | 614 735.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |