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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 325.00 | 5 985.00 | 32 340.00 | 38 325.00 |
AH Fonds commercial | 85 206.00 | | 85 206.00 | 85 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 291.00 | 25 072.00 | 129 219.00 | 154 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 323.00 | 17 588.00 | 93 735.00 | 111 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 427.00 | 48 645.00 | 342 782.00 | 391 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BZ Autres créances | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 977.00 | | 107 977.00 | 107 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 404.00 | 48 645.00 | 450 759.00 | 499 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 450.00 | | | 315 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 174.00 | | | 447 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 759.00 | | | 450 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 464.00 | | | 365 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 391 427.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 282.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48 645.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 985.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 858.00 | 23 858.00 | | 23 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VB T. V. A. | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 211.00 | 233 501.00 | 20 477.00 | 315 211.00 |
VI Groupe et associés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 942.00 | | | 359 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 533.00 | 68 283.00 | 2 250.00 | 70 533.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 174.00 | 365 464.00 | 20 477.00 | 447 174.00 |