| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 970.00 | 990.00 | 60 980.00 | 61 970.00 |
AH Fonds commercial | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 159.00 | 98 592.00 | 567.00 | 99 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 415.00 | 881 362.00 | 333 053.00 | 1 214 415.00 |
AX Avances et acomptes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BF Prêts | 91 787.00 | 5 753.00 | 86 034.00 | 91 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 510.00 | 1 098 478.00 | 663 032.00 | 1 761 510.00 |
BT Marchandises | 8 213 834.00 | 269 496.00 | 7 944 338.00 | 8 213 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 611.00 | | 173 611.00 | 173 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 545.00 | 77 198.00 | 4 381 347.00 | 4 458 545.00 |
BZ Autres créances | 1 709 529.00 | | 1 709 529.00 | 1 709 529.00 |
CF Disponibilités | 233 948.00 | | 233 948.00 | 233 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 712.00 | | 286 712.00 | 286 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 076 178.00 | 346 694.00 | 14 729 483.00 | 15 076 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 838 235.00 | 1 445 172.00 | 15 393 062.00 | 16 838 235.00 |
CU Autres participations | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 238 083.00 | 4 238 083.00 | | 4 238 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 664 717.00 | 3 351 811.00 | | 3 664 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 747.00 | 1 812 906.00 | | 1 686 747.00 |
DK Provisions réglementées | 85 330.00 | 112 080.00 | | 85 330.00 |
DL TOTAL (I) | 11 874 877.00 | 11 714 880.00 | | 11 874 877.00 |
DP Provisions pour risques | 74 868.00 | 689.00 | | 74 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 868.00 | 689.00 | | 74 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 201.00 | 10 856.00 | | 26 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 879.00 | 982 804.00 | | 2 140 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 791.00 | 577 055.00 | | 439 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EA Autres dettes | 558 032.00 | 397 140.00 | | 558 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 294.00 | 103 765.00 | | 187 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 317.00 | 2 156 620.00 | | 3 443 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 393 062.00 | 13 872 189.00 | | 15 393 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 919 715.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 341 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 261 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 197 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 571 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 170 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 390 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 026 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 332 535.00 | |
GE Autres charges | | | 254 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 820 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 336.00 | 18 547.00 | | 28 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 836.00 | 18 547.00 | | 35 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | 15.00 | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 586.00 | 5 570.00 | | 1 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 910.00 | 5 585.00 | | 11 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 926.00 | 12 962.00 | | 23 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 339.00 | 886 414.00 | | 895 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 616 762.00 | 30 840 182.00 | | 31 616 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 930 015.00 | 29 027 276.00 | | 29 930 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 747.00 | 1 812 906.00 | | 1 686 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 820.00 | | 109 653.00 | 1 719 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 662.00 | 328 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 963.00 | 1 761 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 301.00 | 1 316 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 089.00 | | | 116 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 359.00 | | 100 473.00 | 1 280 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 372.00 | | 9 179.00 | 323 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 186.00 | 65 364.00 | 54 606.00 | 970 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 196.00 | 65 364.00 | 54 606.00 | 969 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 028.00 | | 3 273.00 | 9 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 129.00 | 269 496.00 | 55 129.00 | 55 129.00 |
6T Sur comptes clients | 52 683.00 | 63 039.00 | 38 524.00 | 52 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 840.00 | 444 316.00 | 96 928.00 | 116 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 840.00 | 444 316.00 | 96 928.00 | 116 840.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140 879.00 | 2 140 879.00 | | 2 140 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 053.00 | 196 053.00 | | 196 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 738.00 | 243 738.00 | | 243 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 032.00 | 558 032.00 | | 558 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
UP Prêts | 91 787.00 | 3 620.00 | 88 167.00 | 91 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 321.00 | | 125 321.00 | 125 321.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 545.00 | 4 361 522.00 | 96 723.00 | 4 458 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 008.00 | 4 005.00 | | 4 008.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 840.00 | 1 369 840.00 | | 1 369 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 108 359.00 | 105 359.00 | | 108 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385 181.00 | 6 074 971.00 | 184 890.00 | 6 385 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 116.00 | 3 332 116.00 | | 3 417 116.00 |